TECK11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SVAL11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| TECK11 | -3,0% | -3,0% | ||||||||||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SVAL11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,96% | GOOGLE INC - 93385 | 12,42% |
| 0,07% | APPLE INC - 97503 | 11,29% | |
| Outros | -0,02% | BROADCOM INC - 67315 | 11,26% |
| 11,06% | |||
| NVIDIA CORP - 136839 | 10,06% | ||
| AMAZON.COM, INC - 100606 | 9,74% | ||
| MICROSOFT CORP - 45689 | 9,33% | ||
| NETFLIX INC - 189680 | 8,47% | ||
| SERVICENOW INC - 24519 | 8,27% | ||
| META HOLDING S/A - 30040 | 8,08% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SVAL11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,17% | -3,00% |
| 12 meses | -3,99% | 1,80% |
| Últimos 3 anos | 39,54% | 263,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,00% | 30,23% |
| 12 meses | 22,25% | 26,32% |
| Últimos 3 anos | 23,65% | 26,40% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,04 | 1,59 |
| Max. Drawdown | -35,34% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SVAL11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% | -5,96% |
| Retorno 12 meses | -3,99% | 1,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.894.712,42 | R$ 1.205.951.839,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,53 | R$ 12,65 |
| Número de cotistas | 4.739 | 8.757 |
| Cotação | 139,26 | 110,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,96% | GOOGLE INC - 93385 - 12,42% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | APPLE INC - 97503 - 11,29% |
| 3º | Outros - -0,02% | BROADCOM INC - 67315 - 11,26% |
| 4º | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 136839 - 10,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 28/04/2021 |
| Site | investoetf.com/sval11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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