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SVAL11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11T10R11
SVAL11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,3%2,9%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
T10R11

Carteira

SVAL11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,87%LFT 01/03/202761,59%
0,08%LFT 01/09/202630,06%
Outros0,05%LFT 01/09/20276,03%
LFT 01/03/20281,27%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SVAL11T10R11
Retorno
No ano3,40%2,91%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano16,47%6,24%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-35,34%-2,60%
Data Max. Drawdown08/04/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento13/07/202226/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SVAL11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,43%-0,46%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 67.215.120,13R$ 75.289.169,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,20
Número de cotistas6.170700
Cotação142,3353,84

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,87%LFT 01/03/2027 - 61,59%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%LFT 01/09/2026 - 30,06%
3ºOutros - 0,05%LFT 01/09/2027 - 6,03%
4ºLFT 01/03/2028 - 1,27%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9962.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/07/202226/08/2025
Siteinvestoetf.com/sval11/www.itnow.com.br/t10r11/

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