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Comparador

SVAL11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SVAL11T10R11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SVAL11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,86%LFT 01/03/202759,62%
Outros0,10%LFT 01/09/202629,91%
0,04%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SVAL11T10R11
Retorno
No ano10,36%5,01%
12 meses24,01%—
Últimos 3 anos53,91%—
Desvio Padrão
No ano15,86%6,03%
12 meses17,32%—
Últimos 3 anos22,77%—
Índice Sharpe
12 meses0,55—
Últimos 3 anos0,12—
Max. Drawdown-35,34%-2,60%
Data Max. Drawdown08/04/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento13/07/202226/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SVAL11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%1,61%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 73.563.098,89R$ 60.337.099,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,06
Número de cotistas6.561714
Cotação151,9154,94

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,86%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºOutros - 0,10%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9962.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/07/202226/08/2025
Siteinvestoetf.com/sval11/www.itnow.com.br/t10r11/