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SVAL11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SVAL11T10R11
SVAL11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
T10R110,5%3,7%-1,6%-0,4%2,2%
2025SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
T10R11

Carteira

SVAL11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900018899,85%LFT 01/03/202759,41%
0,10%LFT 01/09/202634,15%
Outros0,05%LFT 01/09/20273,98%
LFT 01/03/20281,24%
LFT 01/03/20290,78%
Outros0,44%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SVAL11T10R11
Retorno
No ano-2,27%2,22%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano17,89%6,52%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-35,34%-2,60%
Data Max. Drawdown08/04/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento13/07/202226/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SVAL11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P Small-Cap 600 Value IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-0,94%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 61.805.571,15R$ 75.120.634,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,46R$ 0,07
Número de cotistas5.827662
Cotação134,5353,48

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000188 - 99,85%LFT 01/03/2027 - 59,41%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%LFT 01/09/2026 - 34,15%
3ºOutros - 0,05%LFT 01/09/2027 - 3,98%
4ºLFT 01/03/2028 - 1,24%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,78%

Outras Informações

CNPJ43.210.375/0001-9962.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/07/202226/08/2025
Siteinvestoetf.com/sval11/www.itnow.com.br/t10r11/

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