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Comparador

USDB11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11USDB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,7%-6,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%900017799,92%
NTN-F 01/01/202936,02%
0,05%
LFT 01/09/202716,68%Outros0,03%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11USDB11
Retorno
No ano—-6,65%
12 meses—-4,90%
Últimos 3 anos—14,40%
Desvio Padrão
No ano—10,68%
12 meses—10,87%
Últimos 3 anos—13,29%
Índice Sharpe
12 meses—-1,81
Últimos 3 anos—-0,62
Max. Drawdown-8,02%-23,03%
Data Max. Drawdown30/03/202628/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14488
Lançamento14/01/202613/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%0,92%
Retorno 12 meses-4,90%
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36R$ 164.304.660,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 0,90
Número de cotistas7616.982
Cotação112,9898,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%9000177 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%Outros - 0,03%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7443.216.061/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/01/202613/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11investoetf.com/usdb11/