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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | 0,0% |
Carteira
| SPYR11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 68,78% | 9000188 | 99,90% |
| LFT 01/03/2027 | 26,12% | Outros | 0,05% |
| NTN-B 15/05/2045 | 5,57% | 0,05% | |
| Outros | -0,47% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,04% | |
| 12 meses | 4,39% | |
| Últimos 3 anos | 26,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,50% | |
| 12 meses | 22,55% | |
| Últimos 3 anos | 23,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,50 | |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -2,50% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 14/01/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYR11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,72% | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 4,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 205.544.461,86 | R$ 60.239.981,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,47 |
| Número de cotistas | 31 | 7.132 |
| Cotação | 100,02 | 137,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 26,12% | Outros - 0,05% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | Outros - -0,47% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 13/07/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | investoetf.com/sval11/ |
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