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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 6,9% | 1,8% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 1,2% | -1,3% |
Carteira
| SPYR11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 54,39% | 9000188 | 99,85% |
| LTN 01/10/2027 | 23,75% | 0,10% | |
| LFT 01/03/2027 | 14,32% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/03/2028 | 4,77% | ||
| Outros | 2,77% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,00% | |
| 12 meses | 21,26% | |
| Últimos 3 anos | 43,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,49% | |
| 12 meses | 18,66% | |
| Últimos 3 anos | 23,34% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,42 | |
| Últimos 3 anos | -0,01 | |
| Max. Drawdown | -8,02% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | |
| Lançamento | 14/01/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYR11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,74% | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 21,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 207.162.688,65 | R$ 62.633.637,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 44 | 5.884 |
| Cotação | 102,41 | 136,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 54,39% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | LTN 01/10/2027 - 23,75% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 14,32% | Outros - 0,05% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 4,77% | |
| 5º | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 13/07/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 | investoetf.com/sval11/ |
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