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Comparador

SVAL11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYR11SVAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYR11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202838,35%900018899,86%
NTN-F 01/01/202936,02%Outros0,10%
LFT 01/09/202716,68%
0,04%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYR11SVAL11
Retorno
No ano—10,40%
12 meses—20,71%
Últimos 3 anos—50,70%
Desvio Padrão
No ano—15,73%
12 meses—17,18%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,36
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-8,02%-35,34%
Data Max. Drawdown30/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14—
Lançamento14/01/202613/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYR11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%1,46%
Retorno 12 meses20,71%
Patrimônio líquidoR$ 349.969.751,36R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 0,52
Número de cotistas766.575
Cotação112,98151,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 38,35%9000188 - 99,86%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 36,02%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/09/2027 - 16,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ63.823.417/0001-7443.210.375/0001-99
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/01/202613/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11investoetf.com/sval11/