MenuSPYI11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | |||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SPYI11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | 9000188 | 99,85% |
| SPYI11 | 99,95% | 0,10% | |
| 1,15% | Outros | 0,05% | |
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,61% | -2,27% |
| 12 meses | 12,37% | 20,65% |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,94% | 17,89% |
| 12 meses | 13,71% | 20,10% |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -18,66% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 14/11/2023 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | 20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 256.063.559,20 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,01 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 21.334 | 5.827 |
| Cotação | 101,99 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | SPYI11 - 99,95% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | Outros - 0,05% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 13/07/2022 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | investoetf.com/sval11/ |
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