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Comparador

SPXR11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIbovespa
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,0%6,6%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024SPXR111,9%1,9%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%VALE311,26%
LFT 01/09/202727,39%ITUB48,70%
LFT 01/09/20284,06%PETR46,81%
LFT 01/03/20282,92%AXIA34,80%
LFT 01/09/20260,30%PETR33,82%
LFT 01/03/20290,18%BBDC43,78%
Outros0,11%SBSP33,47%
ITSA43,27%
B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XBOV11
Retorno
No ano14,01%6,56%
12 meses32,54%22,93%
Últimos 3 anos—44,08%
Desvio Padrão
No ano15,08%18,71%
12 meses13,18%16,55%
Últimos 3 anos—14,97%
Índice Sharpe
12 meses1,340,41
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-18,38%-46,40%
Data Max. Drawdown08/04/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63290
Lançamento19/12/202412/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIbovespa
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,69%1,79%
Retorno 12 meses32,54%22,93%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,93R$ 0,08
Número de cotistas10.717361
Cotação72,59168,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%VALE3 - 11,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%ITUB4 - 8,70%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%PETR4 - 6,81%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%AXIA3 - 4,80%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5314.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento19/12/202412/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/