Ícone do menu para celularMenu
Comparador

USDB11 x SPXR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%0,4%-4,6%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024SPXR111,9%1,9%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%900017799,92%
LFT 01/09/202727,39%
0,08%
LFT 01/09/20284,06%Outros-0,01%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11USDB11
Retorno
No ano13,60%-4,61%
12 meses31,08%-0,77%
Últimos 3 anos—17,65%
Desvio Padrão
No ano15,15%10,75%
12 meses13,19%10,97%
Últimos 3 anos—13,28%
Índice Sharpe
12 meses1,33-1,46
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-18,38%-23,03%
Data Max. Drawdown08/04/202528/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63488
Lançamento19/12/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%3,14%
Retorno 12 meses31,08%-0,77%
Patrimônio líquidoR$ 4.501.274.980,80R$ 166.568.032,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,82R$ 0,91
Número de cotistas10.71716.980
Cotação72,33101,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%9000177 - 99,92%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - -0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5343.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/investoetf.com/usdb11/