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Comparador

SPXR11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPXR111,9%1,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%900018899,86%
LFT 01/09/202727,39%Outros0,10%
LFT 01/09/20284,06%
0,04%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11SVAL11
Retorno
No ano14,53%10,36%
12 meses32,92%24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano15,12%15,86%
12 meses13,20%17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses1,400,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-18,38%-35,34%
Data Max. Drawdown08/04/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,15%3,40%
Retorno 12 meses32,92%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 4.531.095.816,00R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,72R$ 0,39
Número de cotistas10.7176.561
Cotação72,92151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5343.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/investoetf.com/sval11/