Ícone do menu para celularMenu

SPXR11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXR11SVAL11
SPXR11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPXR111,9%1,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

SPXR11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,10%900018899,87%
LFT 01/09/202726,80%
0,08%
LFT 01/09/20284,39%Outros0,05%
LFT 01/03/20283,16%
Outros1,04%
LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11SVAL11
Retorno
No ano12,03%1,98%
12 meses40,39%19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano14,88%16,41%
12 meses12,77%18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses1,830,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-18,38%-35,34%
Data Max. Drawdown08/04/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento19/12/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,91%0,49%
Retorno 12 meses40,39%19,97%
Patrimônio líquidoR$ 4.167.278.855,00R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,08R$ 0,34
Número de cotistas7.6366.160
Cotação71,33140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,10%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,39%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºOutros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5343.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/investoetf.com/sval11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.