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Comparador

SPXI11 x XSPI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XSPI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500BDEXXSPI
Provedor do índiceS&PDex ETFs
Taxa de adm. total0,21%0,98%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
XSPI114,3%7,2%1,4%0,1%13,4%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XSPI11
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XSPI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XSPI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%XPINVESTIMEN99,86%
LFT 01/09/20270,20%
0,26%
LFT 01/03/20280,04%Outros-0,12%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XSPI11
Retorno
No ano3,04%—
12 meses14,76%—
Últimos 3 anos84,18%—
Desvio Padrão
No ano12,61%—
12 meses12,04%—
Últimos 3 anos14,81%—
Índice Sharpe
12 meses0,06—
Últimos 3 anos0,68—
Max. Drawdown-32,75%-3,77%
Data Max. Drawdown10/10/202226/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5775
Lançamento30/01/201506/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XSPI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500BDEXXSPI
Provedor do índiceS&PDex ETFs
Taxa de adm. total0,21%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,98%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%1,24%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 3.275.676,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,02R$ 0,10
Número de cotistas18.308360
Cotação53,15109,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%XPINVESTIMEN - 99,86%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - -0,12%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0065.603.290/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento30/01/201506/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/buenavista.capital/xspi11/