Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXI11 x XRPH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XRPH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,21%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%11,0%-41,6%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%XRP11 - USD99,91%
LFT 01/09/20270,20%LFT 01/03/20290,13%
LFT 01/03/20280,04%Outros-0,06%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XRPH11
Retorno
No ano2,58%-41,60%
12 meses13,69%-53,21%
Últimos 3 anos83,72%—
Desvio Padrão
No ano12,52%70,54%
12 meses12,03%72,88%
Últimos 3 anos14,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,05-0,92
Últimos 3 anos0,62—
Max. Drawdown-32,75%-73,27%
Data Max. Drawdown10/10/202225/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201528/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,21%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%4,60%
Retorno 12 meses13,69%-53,21%
Patrimônio líquidoR$ 1.646.334.346,92R$ 130.304.714,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,74R$ 0,24
Número de cotistas18.3081.932
Cotação52,919,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%XRP11 - USD - 99,91%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-00 58.430.507/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento30/01/201528/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11