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Comparador

SPXI11 x XINA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceS&P 500MSCI China
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,21%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,6%4,7%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%0,0%-14,8%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%900010699,32%
LFT 01/09/20270,15%Outros0,48%
LFT 01/03/20280,04%
0,20%
NTN-F 01/01/20310,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,19%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XINA11
Retorno
No ano4,69%-14,78%
12 meses12,84%-14,69%
Últimos 3 anos87,82%38,11%
Desvio Padrão
No ano12,94%18,56%
12 meses12,38%19,13%
Últimos 3 anos14,86%25,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,14-1,54
Últimos 3 anos0,70-0,05
Max. Drawdown-32,75%-64,82%
Data Max. Drawdown10/10/202231/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceS&P 500MSCI China
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,21%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,89%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,30%4,13%
Retorno 12 meses12,84%-14,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.738.407.843,13R$ 167.219.355,25
Negociação diária média (MM)R$ 5,63R$ 1,19
Número de cotistas21.75929.861
Cotação54,007,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%9000106 - 99,32%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,15%Outros - 0,48%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0038.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201501/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/