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Comparador

SPXI11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%5,2%6,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,9%-2,0%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%KNCR118,37%
LFT 01/09/20270,15%KNIP115,37%
LFT 01/03/20280,04%BTLG115,11%
NTN-F 01/01/20310,00%XPML114,87%
LTN 01/01/20320,00%HGLG114,64%
Outros-0,19%TRXF114,15%
XPLG113,49%
HGRU113,32%
MXRF113,28%
KNRI113,14%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XFIX11
Retorno
No ano6,28%-2,02%
12 meses15,79%7,75%
Últimos 3 anos85,99%14,35%
Desvio Padrão
No ano13,09%7,08%
12 meses12,30%6,99%
Últimos 3 anos14,91%7,17%
Índice Sharpe
12 meses0,08-0,94
Últimos 3 anos0,70-1,15
Max. Drawdown-32,75%-15,59%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)577148
Lançamento30/01/201530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,43%-3,68%
Retorno 12 meses15,79%7,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.726.169.993,91R$ 52.347.939,42
Negociação diária média (MM)R$ 5,94R$ 0,25
Número de cotistas21.10717.385
Cotação54,8213,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%KNCR11 - 8,37%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,15%KNIP11 - 5,37%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%XPML11 - 4,87%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/