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Comparador

SPXI11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%KNCR118,43%
LFT 01/09/20270,15%KNIP115,34%
LFT 01/03/20280,04%BTLG115,06%
NTN-F 01/01/20310,00%XPML114,91%
LTN 01/01/20320,00%HGLG114,56%
Outros-0,19%TRXF114,14%
XPLG113,48%
KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XFIX11
Retorno
No ano4,89%-1,50%
12 meses13,69%7,97%
Últimos 3 anos87,00%15,98%
Desvio Padrão
No ano12,90%7,32%
12 meses12,35%7,23%
Últimos 3 anos14,85%7,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,12-0,87
Últimos 3 anos0,72-1,08
Max. Drawdown-32,75%-15,59%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)577148
Lançamento30/01/201530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,50%-1,94%
Retorno 12 meses13,69%7,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.738.407.843,13R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 5,44R$ 0,26
Número de cotistas21.75917.306
Cotação54,1013,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%KNCR11 - 8,43%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,15%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%BTLG11 - 5,06%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%XPML11 - 4,91%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/