Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXI11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%KNCR118,21%
LFT 01/09/20270,20%KNIP115,33%
LFT 01/03/20280,04%BTLG115,11%
NTN-B 15/05/20270,04%XPML114,93%
LTN 01/07/20290,00%HGLG114,73%
0,00%TRXF114,10%
Outros-0,27%XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XFIX11
Retorno
No ano2,58%0,67%
12 meses13,69%8,31%
Últimos 3 anos83,72%18,85%
Desvio Padrão
No ano12,52%6,99%
12 meses12,03%6,84%
Últimos 3 anos14,82%7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,05-0,90
Últimos 3 anos0,62-0,96
Max. Drawdown-32,75%-15,59%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)577148
Lançamento30/01/201530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%-1,03%
Retorno 12 meses13,69%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.646.334.346,92R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,74R$ 0,29
Número de cotistas18.30817.441
Cotação52,9113,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%XPML11 - 4,93%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/