MenuXFIX11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 0,9% | -9,6% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,5% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SPXI11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 | 99,99% | KNCR11 | 8,20% |
| LFT 01/09/2027 | 0,27% | KNIP11 | 5,62% |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | XPML11 | 5,15% |
| Outros | -0,30% | HGLG11 | 5,07% |
| BTLG11 | 4,22% | ||
| KNRI11 | 3,63% | ||
| MXRF11 | 3,50% | ||
| VISC11 | 2,41% | ||
| XPLG11 | 2,40% | ||
| KNHY11 | 2,37% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,56% | 2,47% |
| 12 meses | 14,22% | 18,46% |
| Últimos 3 anos | 67,44% | 39,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,33% | 5,48% |
| 12 meses | 14,53% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 14,96% | 7,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,05 | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,41 | -0,14 |
| Max. Drawdown | -32,75% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 148 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,22% | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 14,22% | 18,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.468.794.286,90 | R$ 52.242.616,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,55 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 16.040 | 17.594 |
| Cotação | 46,65 | 13,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,27% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | Outros - -0,30% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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