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Comparador

SPXI11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11XB5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,21%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,2%2,7%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XB5011-0,3%-0,3%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%NTN-B 15/08/205099,94%
LFT 01/09/20270,20%
0,05%
LFT 01/03/20280,04%Outros0,01%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11XB5011
Retorno
No ano2,91%2,71%
12 meses14,51%—
Últimos 3 anos81,32%—
Desvio Padrão
No ano12,56%10,37%
12 meses12,05%—
Últimos 3 anos14,83%—
Índice Sharpe
12 meses-0,01—
Últimos 3 anos0,65—
Max. Drawdown-32,75%-5,80%
Data Max. Drawdown10/10/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,21%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%1,61%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 204.802.581,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,09R$ 0,11
Número de cotistas18.308263
Cotação53,0851,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0063.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201508/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011