SPXI11 x XB3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPXI11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| XB3511 |
Carteira
| SPXI11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% |
| LTN 01/01/2029 | 0,27% | 0,29% | |
| LTN 01/01/2032 | 0,00% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2027 | 0 | ||
| LFT 01/03/2028 | 0 | ||
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Outros | -0,26% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,29% | 0,95% |
| 12 meses | 2,86% | |
| Últimos 3 anos | 73,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,43% | 5,12% |
| 12 meses | 16,97% | |
| Últimos 3 anos | 15,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,74 | |
| Últimos 3 anos | 0,49 | |
| Max. Drawdown | -32,75% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 15 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | 3,22% |
| Retorno 12 meses | 2,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.635.028.892,25 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,09 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 16.002 | 39 |
| Cotação | 48,85 | 51,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 0,27% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 0,00% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,00% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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