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SPXI11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11XB3011
SPXI11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,21%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%1,0%-9,5%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
XB3011
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
XB3011

Carteira

SPXI11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 46631199,98%NTN-B 15/08/203099,97%
LFT 01/09/20270,29%
0,02%
LFT 01/03/20280,04%Outros0,01%
NTN-B 15/08/20280,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,33%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXI11XB3011
Retorno
No ano-9,46%
12 meses10,49%
Últimos 3 anos67,16%
Desvio Padrão
No ano11,60%
12 meses13,12%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-32,75%-1,94%
Data Max. Drawdown10/10/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57718
Lançamento30/01/201524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXI11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,21%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,44%1,87%
Retorno 12 meses10,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.492.700.186,09R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,20R$ 0,35
Número de cotistas16.20720
Cotação46,7051,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 466311 - 99,98%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,29%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 0,00%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0064.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201524/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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