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Comparador

WEJR11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11WEJR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,21%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,0%3,8%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
WEJR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%NTN-B 15/08/204032,05%
LFT 01/09/20270,20%NTN-B 15/05/203516,59%
LFT 01/03/20280,04%NTN-B 15/05/203310,55%
NTN-B 15/05/20270,04%NTN-B 15/05/20377,68%
LTN 01/07/20290,00%NTN-B 15/08/20265,97%
0,00%NTN-B 15/08/20285,71%
Outros-0,27%NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11WEJR11
Retorno
No ano2,91%3,76%
12 meses14,51%—
Últimos 3 anos81,32%—
Desvio Padrão
No ano12,56%6,11%
12 meses12,05%—
Últimos 3 anos14,83%—
Índice Sharpe
12 meses-0,01—
Últimos 3 anos0,65—
Max. Drawdown-32,75%-3,26%
Data Max. Drawdown10/10/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57727
Lançamento30/01/201517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,21%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,07%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%0,66%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 805.842.767,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,09R$ 0,00
Número de cotistas18.30871
Cotação53,08107,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0062.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/01/201517/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11