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Comparador

SPXI11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,21%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
99,17%
LFT 01/09/20270,20%
0,52%
LFT 01/03/20280,04%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/05/20270,04%Outros0,09%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11WEB311
Retorno
No ano2,91%-41,52%
12 meses14,51%-53,31%
Últimos 3 anos81,32%2,48%
Desvio Padrão
No ano12,56%67,50%
12 meses12,05%67,60%
Últimos 3 anos14,83%70,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,01
Últimos 3 anos0,65-0,18
Max. Drawdown-32,75%-82,75%
Data Max. Drawdown10/10/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceS&P 500CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,21%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%15,03%
Retorno 12 meses14,51%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,09R$ 0,08
Número de cotistas18.3082.473
Cotação53,0813,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%Outros - 0,09%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0043.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento30/01/201530/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.hashdex.com/etfs/web311