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Comparador

SPXI11 x UTLL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%AXIA318,68%
LFT 01/09/20270,20%SBSP318,57%
LFT 01/03/20280,04%ENEV311,89%
NTN-B 15/05/20270,04%EQTL311,30%
LTN 01/07/20290,00%CPLE310,38%
0,00%CSMG35,01%
Outros-0,27%CMIG44,82%
ENGI113,64%
EGIE32,90%
ISAE42,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11UTLL11
Retorno
No ano2,91%9,83%
12 meses14,51%—
Últimos 3 anos81,32%—
Desvio Padrão
No ano12,56%23,67%
12 meses12,05%—
Últimos 3 anos14,83%—
Índice Sharpe
12 meses-0,01—
Últimos 3 anos0,65—
Max. Drawdown-32,75%-17,36%
Data Max. Drawdown10/10/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201519/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,21%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%4,88%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,09R$ 2,00
Número de cotistas18.3083.719
Cotação53,08124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%AXIA3 - 18,68%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%SBSP3 - 18,57%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%EQTL3 - 11,30%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0062.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/01/201519/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.investoetf.com/etf/utll11/