SPXI11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPXI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | ||||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,5% | 13,7% | |||||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| UTLL11 |
Carteira
| SPXI11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% | SBSP3 | 19,01% |
| LTN 01/01/2029 | 0,27% | AXIA3 | 17,05% |
| LTN 01/01/2032 | 0,00% | EQTL3 | 11,51% |
| LFT 01/03/2027 | 0 | ENEV3 | 9,09% |
| LFT 01/03/2028 | 0 | CPLE3 | 8,80% |
| LFT 01/03/2029 | 0 | AXIA7 | 4,95% |
| Outros | -0,26% | CMIG4 | 4,92% |
| ENGI11 | 4,11% | ||
| EGIE3 | 2,63% | ||
| AXIA6 | 2,48% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,29% | 13,68% |
| 12 meses | 2,86% | |
| Últimos 3 anos | 73,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,43% | 21,88% |
| 12 meses | 16,97% | |
| Últimos 3 anos | 15,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,74 | |
| Últimos 3 anos | 0,49 | |
| Max. Drawdown | -32,75% | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 31 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | 14,48% |
| Retorno 12 meses | 2,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.635.028.892,25 | R$ 210.556.919,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,09 | R$ 16,21 |
| Número de cotistas | 16.002 | 1.168 |
| Cotação | 48,85 | 129,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% | SBSP3 - 19,01% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 0,27% | AXIA3 - 17,05% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 0,00% | EQTL3 - 11,51% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,00% | ENEV3 - 9,09% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | CPLE3 - 8,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/01/2015 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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