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Comparador

SPXI11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11UTEC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,21%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,9%13,9%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%900013999,85%
LFT 01/09/20270,20%
0,13%
LFT 01/03/20280,04%Outros0,03%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11UTEC11
Retorno
No ano3,04%13,88%
12 meses14,76%30,16%
Últimos 3 anos84,18%123,87%
Desvio Padrão
No ano12,61%23,89%
12 meses12,04%20,75%
Últimos 3 anos14,81%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,060,82
Últimos 3 anos0,680,80
Max. Drawdown-32,75%-30,10%
Data Max. Drawdown10/10/202204/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)577171
Lançamento30/01/201519/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,21%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%-5,32%
Retorno 12 meses14,76%30,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 360.673.035,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,02R$ 2,08
Número de cotistas18.308881
Cotação53,1528,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%9000139 - 99,85%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0040.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201519/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11