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Comparador

SPXI11 x USTK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,21%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,9%2,2%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-3,5%13,8%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%900013999,77%
LFT 01/09/20270,20%
0,15%
LFT 01/03/20280,04%Outros0,08%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11USTK11
Retorno
No ano2,58%12,51%
12 meses13,69%28,06%
Últimos 3 anos83,72%119,85%
Desvio Padrão
No ano12,52%24,05%
12 meses12,03%21,13%
Últimos 3 anos14,82%23,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,050,59
Últimos 3 anos0,620,70
Max. Drawdown-32,75%-40,02%
Data Max. Drawdown10/10/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577505
Lançamento30/01/201527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,21%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%-1,13%
Retorno 12 meses13,69%28,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.646.334.346,92R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,74R$ 0,83
Número de cotistas18.3086.026
Cotação52,9121,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%9000139 - 99,77%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - 0,08%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0040.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/01/201527/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/investoetf.com/ustk11/