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Comparador

TIRB11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,21%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%CPLE311,26%
LFT 01/09/20270,20%CMIG49,51%
LFT 01/03/20280,04%CSMG39,44%
NTN-B 15/05/20270,04%AXIA37,82%
LTN 01/07/20290,00%ENGI116,41%
0,00%TAEE116,29%
Outros-0,27%EGIE36,04%
ISAE45,99%
ALOS35,13%
AURE35,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11TIRB11
Retorno
No ano3,04%3,04%
12 meses14,76%23,47%
Últimos 3 anos84,18%—
Desvio Padrão
No ano12,61%20,45%
12 meses12,04%19,83%
Últimos 3 anos14,81%—
Índice Sharpe
12 meses0,060,57
Últimos 3 anos0,68—
Max. Drawdown-32,75%-15,67%
Data Max. Drawdown10/10/202201/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento30/01/201516/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,21%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%0,30%
Retorno 12 meses14,76%23,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,02R$ 0,02
Número de cotistas18.3081.041
Cotação53,1513,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%CPLE3 - 11,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%CMIG4 - 9,51%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%CSMG3 - 9,44%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%AXIA3 - 7,82%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0057.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/01/201516/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf