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Comparador

SPXI11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,21%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/09/20270,20%BROADCOM INC - 6666511,25%
LFT 01/03/20280,04%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/05/20270,04%APPLE INC - 842669,93%
LTN 01/07/20290,00%GOOGLE INC - 684519,83%
0,00%NVIDIA CORP - 1167499,31%
Outros-0,27%MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11TECK11
Retorno
No ano3,04%1,50%
12 meses14,76%8,71%
Últimos 3 anos84,18%134,83%
Desvio Padrão
No ano12,61%24,39%
12 meses12,04%21,21%
Últimos 3 anos14,81%25,17%
Índice Sharpe
12 meses0,06-0,21
Últimos 3 anos0,680,83
Max. Drawdown-32,75%-53,00%
Data Max. Drawdown10/10/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577447
Lançamento30/01/201528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,21%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%-4,11%
Retorno 12 meses14,76%8,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.657.563.886,93R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,02R$ 11,77
Número de cotistas18.3088.972
Cotação53,15115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,20%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0038.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/01/201528/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.itnow.com.br/teck11/