MenuSPXI11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 4,3% | -1,2% | |||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,4% | -1,1% | ||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SPXI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| LFT 01/09/2027 | 0,22% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,03% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% |
| NTN-F 01/01/2037 | 0,00% | NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% |
| Outros | -0,27% | APPLE INC - 83518 | 9,80% |
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% | ||
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% | ||
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,24% | -1,11% |
| 12 meses | 13,35% | 13,32% |
| Últimos 3 anos | 80,96% | 152,66% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,26% | 21,56% |
| 12 meses | 11,98% | 18,92% |
| Últimos 3 anos | 14,84% | 24,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,33 | -0,12 |
| Últimos 3 anos | 0,62 | 0,95 |
| Max. Drawdown | -32,75% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 447 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,38% | 9,40% |
| Retorno 12 meses | 13,35% | 13,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.612.817.862,31 | R$ 1.231.230.556,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,10 | R$ 11,51 |
| Número de cotistas | 17.575 | 9.667 |
| Cotação | 50,94 | 112,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,22% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% |
| 5º | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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