MenuSPXI11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 1,0% | -9,5% | ||||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | ||||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| TD5011 |
Carteira
| SPXI11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 466311 | 99,98% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| LFT 01/09/2027 | 0,29% | Outros | 0,00% |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 0,00% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,00% | ||
| Outros | -0,33% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,46% | |
| 12 meses | 10,49% | |
| Últimos 3 anos | 67,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,60% | |
| 12 meses | 13,12% | |
| Últimos 3 anos | 14,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,53 | |
| Últimos 3 anos | 0,41 | |
| Max. Drawdown | -32,75% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 27 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,44% | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 10,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.492.700.186,09 | R$ 264.531.239,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,20 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 16.207 | 108 |
| Cotação | 46,70 | 51,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 466311 - 99,98% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,29% | Outros - 0,00% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2028 - 0,00% | |
| 5º | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
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