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SPXI11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11TD5011
SPXI11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,21%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,9%0,3%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
TD5011
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
TD5011

Carteira

SPXI11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%NTN-B 15/08/205099,95%
LFT 01/09/20270,22%LFT 01/09/20270,02%
LFT 01/03/20280,04%Outros0,02%
NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-F 01/01/20370,00%
Outros-0,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXI11TD5011
Retorno
No ano0,31%
12 meses13,41%
Últimos 3 anos83,34%
Desvio Padrão
No ano12,23%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos14,75%
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos0,67
Max. Drawdown-32,75%-3,76%
Data Max. Drawdown10/10/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57727
Lançamento30/01/201524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXI11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,21%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,70%-1,11%
Retorno 12 meses13,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.632.397.773,68R$ 399.642.537,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,21R$ 0,58
Número de cotistas17.648154
Cotação51,7450,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,22%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0064.758.102/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/01/201524/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.itnow.com.br/td5011/

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