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SPXI11 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPXI11T10R11
SPXI11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,21%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,3%2,9%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
T10R11

Carteira

SPXI11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%LFT 01/03/202761,59%
LFT 01/09/20270,22%LFT 01/09/202630,06%
LFT 01/03/20280,04%LFT 01/09/20276,03%
NTN-B 15/08/20260,03%LFT 01/03/20281,27%
NTN-F 01/01/20370,00%LFT 01/03/20290,80%
Outros-0,27%Outros0,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXI11T10R11
Retorno
No ano-0,39%2,91%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos83,50%
Desvio Padrão
No ano12,28%6,24%
12 meses11,79%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-32,75%-2,60%
Data Max. Drawdown10/10/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento30/01/201526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXI11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,21%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,92%-0,46%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.617.027.576,42R$ 75.289.169,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,97R$ 0,20
Número de cotistas17.605700
Cotação51,3853,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%LFT 01/03/2027 - 61,59%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,22%LFT 01/09/2026 - 30,06%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%LFT 01/09/2027 - 6,03%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 0,03%LFT 01/03/2028 - 1,27%
5ºNTN-F 01/01/2037 - 0,00%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0062.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/01/201526/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/www.itnow.com.br/t10r11/

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