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SPXI11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXI11SPYR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,21%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%5,9%7,0%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,6%3,6%18,2%
2025SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
SPYR11
2024SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXI11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%LFT 01/09/202838,55%
LFT 01/09/20270,15%LTN 01/01/203035,75%
LFT 01/03/20280,04%LFT 01/09/202716,77%
NTN-F 01/01/20310,00%LFT 01/03/20288,38%
LTN 01/01/20320,00%Outros0,55%
Outros-0,19%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXI11SPYR11
Retorno
No ano6,98%—
12 meses16,17%—
Últimos 3 anos88,29%—
Desvio Padrão
No ano13,02%—
12 meses12,36%—
Últimos 3 anos14,88%—
Índice Sharpe
12 meses0,13—
Últimos 3 anos0,70—
Max. Drawdown-32,75%-8,02%
Data Max. Drawdown10/10/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57714
Lançamento30/01/201514/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXI11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,21%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,21%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,33%4,59%
Retorno 12 meses16,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.772.315.890,10R$ 364.765.169,31
Negociação diária média (MM)R$ 5,65R$ 0,12
Número de cotistas21.42283
Cotação55,18117,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%LFT 01/09/2028 - 38,55%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,15%LTN 01/01/2030 - 35,75%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%LFT 01/09/2027 - 16,77%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%LFT 01/03/2028 - 8,38%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%Outros - 0,55%

Outras Informações

CNPJ17.036.289/0001-0063.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento30/01/201514/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxi11/bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/SPYR11/