MenuSPYI11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 0,6% | -9,8% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SPXI11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 | 99,99% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| LFT 01/09/2027 | 0,27% | SPYI11 | 99,95% |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | 1,15% | |
| Outros | -0,30% | Outros | 0,05% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,81% | -8,61% |
| 12 meses | 15,02% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 66,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,38% | 10,94% |
| 12 meses | 14,56% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 14,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,03 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 0,42 | |
| Max. Drawdown | -32,75% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 259 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,49% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 15,02% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.451.142.588,70 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,67 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 16.691 | 21.334 |
| Cotação | 46,52 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,27% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | Outros - -0,30% | Outros - 0,05% |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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