MenuSVAL11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXH11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 4,2% | 12,2% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | SPXH11 | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| SPXH11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 25,13% | 9000188 | 99,87% |
| LFT 01/03/2028 | 21,79% | 0,08% | |
| LFT 01/03/2027 | 19,01% | Outros | 0,05% |
| 13,34% | |||
| LFT 01/09/2028 | 13,16% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,48% | ||
| Outros | 1,08% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXH11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,23% | 3,40% |
| 12 meses | 21,37% | |
| Últimos 3 anos | 47,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,24% | 16,47% |
| 12 meses | 17,70% | |
| Últimos 3 anos | 23,18% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -7,98% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | |
| Lançamento | 29/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXH11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,51% | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 21,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 144.710.408,26 | R$ 67.215.120,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,47 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 133 | 6.170 |
| Cotação | 55,89 | 142,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 25,13% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 21,79% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 19,01% | Outros - 0,05% |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 13,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.287/0001-38 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 | investoetf.com/sval11/ |
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