SVAL11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXH11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SPXH11 | |||||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 6,4% | -3,6% | |
| 2024 | SPXH11 | |||||||||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% | |
| 2023 | SPXH11 | |||||||||||||
| SVAL11 | 7,2% | 3,8% | -9,0% | -1,5% | -1,9% | 2,2% | 4,6% | -0,5% | -5,0% | -6,1% | 6,4% | 13,2% | 11,9% |
Carteira
| SPXH11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,96% | ||
| 0,07% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXH11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,59% | |
| 12 meses | -5,42% | |
| Últimos 3 anos | 31,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,25% | |
| 12 meses | 22,20% | |
| Últimos 3 anos | 25,30% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | 0,04 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXH11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,33% | |
| Retorno 12 meses | -5,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 56.123.501,33 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | |
| Número de cotistas | 4.683 | |
| Cotação | 140,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,96% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | |
| 3º | Outros - -0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.287/0001-38 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 | investoetf.com/sval11/ |
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