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Comparador

SVAL11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXH11SVAL11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXH11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202753,45%900018899,86%
LFT 01/03/202815,20%Outros0,10%
LFT 01/03/202713,27%
0,04%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXH11SVAL11
Retorno
No ano13,80%10,03%
12 meses—23,86%
Últimos 3 anos—53,60%
Desvio Padrão
No ano15,35%15,81%
12 meses—17,29%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,52
Últimos 3 anos—0,11
Max. Drawdown-7,98%-35,34%
Data Max. Drawdown30/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14—
Lançamento29/12/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXH11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%3,09%
Retorno 12 meses23,86%
Patrimônio líquidoR$ 207.735.066,07R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,38
Número de cotistas5526.575
Cotação56,67151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 53,45%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/03/2028 - 15,20%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/03/2027 - 13,27%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3843.210.375/0001-99
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202513/07/2022
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11investoetf.com/sval11/