Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXI11 x SPXH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXH11SPXI11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,1%13,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,9%2,2%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXH11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202753,45%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LFT 01/03/202815,20%LFT 01/09/20270,20%
LFT 01/03/202713,27%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/20289,18%NTN-B 15/05/20270,04%
LFT 01/03/20294,52%LTN 01/07/20290,00%
4,21%
0,00%
Outros0,16%Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXH11SPXI11
Retorno
No ano13,57%2,21%
12 meses—14,05%
Últimos 3 anos—83,06%
Desvio Padrão
No ano15,29%12,48%
12 meses—12,04%
Últimos 3 anos—14,79%
Índice Sharpe
12 meses—-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-7,98%-32,75%
Data Max. Drawdown30/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)14577
Lançamento29/12/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXH11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,78%0,40%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 207.735.066,07R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,10R$ 10,09
Número de cotistas55218.308
Cotação56,5652,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 53,45%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLFT 01/03/2028 - 15,20%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLFT 01/03/2027 - 13,27%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3817.036.289/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202530/01/2015
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11www.itnow.com.br/spxi11/