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Comparador

SPXB11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%900018899,86%
Outros0,20%Outros0,10%
LTN 01/10/20270,03%
0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11SVAL11
Retorno
No ano2,59%10,03%
12 meses14,37%23,86%
Últimos 3 anos82,14%53,60%
Desvio Padrão
No ano13,00%15,81%
12 meses12,26%17,29%
Últimos 3 anos17,08%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,020,52
Últimos 3 anos0,560,11
Max. Drawdown-45,51%-35,34%
Data Max. Drawdown11/10/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)758—
Lançamento17/09/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%3,09%
Retorno 12 meses14,37%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 177.831.572,05R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 0,38
Número de cotistas22.7126.575
Cotação17,03151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%9000188 - 99,86%
2ºOutros - 0,20%Outros - 0,10%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2543.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfinvestoetf.com/sval11/