MenuSPXB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 1,0% | -9,6% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,5% | -1,9% | |||||||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SPXB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,97% | 9000188 | 99,85% |
| Outros | 0,41% | 0,10% | |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | Outros | 0,05% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,58% | -1,90% |
| 12 meses | 14,58% | 20,95% |
| Últimos 3 anos | 66,41% | 39,56% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,67% | 17,76% |
| 12 meses | 14,79% | 20,06% |
| Últimos 3 anos | 17,46% | 23,39% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | 0,32 |
| Últimos 3 anos | 0,34 | -0,04 |
| Max. Drawdown | -45,51% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | |
| Lançamento | 17/09/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,41% | -0,76% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 20,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 150.997.891,81 | R$ 61.894.436,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 20.657 | 5.845 |
| Cotação | 15,01 | 135,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,97% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | Outros - 0,41% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 0,02% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | investoetf.com/sval11/ |
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