SPXB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SVAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SPXB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 99,98% | 9000188 | 99,96% |
| NTN-B 15/05/2029 | 0,02% | 0,07% | |
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,57% | -1,05% |
| 12 meses | 3,48% | -5,91% |
| Últimos 3 anos | 85,68% | 38,05% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 17,32% | 22,25% |
| Últimos 3 anos | 17,96% | 23,69% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,62 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -45,51% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | |
| Lançamento | 17/09/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,45% | 3,18% |
| Retorno 12 meses | 3,48% | -5,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 178.047.037,37 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,42 |
| Número de cotistas | 13.046 | 4.716 |
| Cotação | 16,34 | 136,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 99,98% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 0,02% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | Outros - -0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | investoetf.com/sval11/ |
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