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Comparador

SPXB11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%6,1%7,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%5,9%7,0%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,96%
99,99%
Outros0,04%LFT 01/09/20270,15%
LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/20310,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,19%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11SPXI11
Retorno
No ano7,17%6,98%
12 meses16,58%16,17%
Últimos 3 anos87,46%88,29%
Desvio Padrão
No ano12,96%13,02%
12 meses12,35%12,36%
Últimos 3 anos17,13%14,88%
Índice Sharpe
12 meses0,170,13
Últimos 3 anos0,590,70
Max. Drawdown-45,51%-32,75%
Data Max. Drawdown11/10/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)758577
Lançamento17/09/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,89%5,33%
Retorno 12 meses16,58%16,17%
Patrimônio líquidoR$ 190.710.679,42R$ 1.772.315.890,10
Negociação diária média (MM)R$ 0,29R$ 5,65
Número de cotistas23.16521.422
Cotação17,7955,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,96%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%
2ºOutros - 0,04%LFT 01/09/2027 - 0,15%
3ºLFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2517.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/09/202130/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.itnow.com.br/spxi11/