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SVAL11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11SPVT11
SPVT11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-4,7%6,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

SPVT11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,02%900018899,87%
ITUB410,02%
0,08%
AXIA39,53%Outros0,05%
SBSP35,04%
BBDC44,27%
B3SA33,91%
VBBR33,84%
ITSA43,60%
BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11SVAL11
Retorno
No ano5,99%1,98%
12 meses26,97%19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano34,28%16,41%
12 meses24,04%18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,430,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-21,64%-35,34%
Data Max. Drawdown18/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento21/10/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,89%0,49%
Retorno 12 meses26,97%19,97%
Patrimônio líquidoR$ 13.594.869,95R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,34
Número de cotistas16.160
Cotação67,99140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,02%9000188 - 99,87%
2ºITUB4 - 10,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºAXIA3 - 9,53%Outros - 0,05%
4ºSBSP3 - 5,04%
5ºBBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4043.210.375/0001-99
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202413/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htminvestoetf.com/sval11/

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