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Comparador

SVAL11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11SVAL11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%900018899,86%
ITUB49,94%Outros0,10%
SBSP34,55%
0,04%
AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11SVAL11
Retorno
No ano4,19%10,36%
12 meses21,70%24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano30,64%15,86%
12 meses24,16%17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,300,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-21,64%-35,34%
Data Max. Drawdown18/05/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento21/10/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%3,40%
Retorno 12 meses21,70%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,39
Número de cotistas16.561
Cotação66,84151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%9000188 - 99,86%
2ºITUB4 - 9,94%Outros - 0,10%
3ºSBSP3 - 4,55%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºAXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4043.210.375/0001-99
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202413/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htminvestoetf.com/sval11/