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Comparador

SPXI11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11SPXI11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
ITUB49,94%LFT 01/09/20270,20%
SBSP34,55%LFT 01/03/20280,04%
AXIA34,53%NTN-B 15/05/20270,04%
BBDC44,19%LTN 01/07/20290,00%
B3SA33,83%
0,00%
ITSA43,58%Outros-0,27%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11SPXI11
Retorno
No ano4,19%2,91%
12 meses21,70%14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano30,64%12,56%
12 meses24,16%12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,30-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-21,64%-32,75%
Data Max. Drawdown18/05/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento21/10/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,74%2,21%
Retorno 12 meses21,70%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 10,09
Número de cotistas118.308
Cotação66,8453,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºITUB4 - 9,94%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºSBSP3 - 4,55%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºAXIA3 - 4,53%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºBBDC4 - 4,19%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4017.036.289/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202430/01/2015
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.itnow.com.br/spxi11/