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SPXI11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11SPVT11
SPVT11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

SPVT11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,60%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
ITUB410,34%LFT 01/09/20270,27%
AXIA35,00%LFT 01/03/20280,04%
SBSP34,47%Outros-0,30%
BBDC44,46%
B3SA33,84%
BPAC113,56%
ITSA43,45%
WEGE33,05%
ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11SPXI11
Retorno
No ano11,85%-9,81%
12 meses49,26%15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano23,83%11,38%
12 meses17,77%14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses1,980,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-12,55%-32,75%
Data Max. Drawdown03/01/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)110577
Lançamento21/10/202430/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,57%-3,49%
Retorno 12 meses49,26%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 30.896.878,29R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 5,67
Número de cotistas116.691
Cotação71,7546,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,60%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºITUB4 - 10,34%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºAXIA3 - 5,00%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºSBSP3 - 4,47%Outros - -0,30%
5ºBBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4017.036.289/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202430/01/2015
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.itnow.com.br/spxi11/

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