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Comparador

USDB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11USDB11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,9%17,4%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,3%-6,2%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%900017799,92%
BBAS318,46%
0,05%
CMIG417,06%Outros0,03%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11USDB11
Retorno
No ano17,42%-6,25%
12 meses24,31%-2,72%
Últimos 3 anos—15,23%
Desvio Padrão
No ano16,13%10,80%
12 meses15,52%11,02%
Últimos 3 anos—13,29%
Índice Sharpe
12 meses0,61-1,64
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-12,69%-23,03%
Data Max. Drawdown01/08/202528/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)173488
Lançamento21/10/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,28%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,34%-0,57%
Retorno 12 meses24,31%-2,72%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 164.304.660,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,92
Número de cotistas116.982
Cotação65,2599,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%9000177 - 99,92%
2ºBBAS3 - 18,46%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºCMIG4 - 17,06%Outros - 0,03%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1343.216.061/0001-01
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202413/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htminvestoetf.com/usdb11/