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Comparador

SVAL11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SVAL11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,9%17,4%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-3,3%8,6%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%900018899,86%
BBAS318,46%Outros0,10%
CMIG417,06%
0,04%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SVAL11
Retorno
No ano17,42%8,65%
12 meses24,31%21,84%
Últimos 3 anos—51,67%
Desvio Padrão
No ano16,13%15,86%
12 meses15,52%17,34%
Últimos 3 anos—22,79%
Índice Sharpe
12 meses0,610,44
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-12,69%-35,34%
Data Max. Drawdown01/08/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173—
Lançamento21/10/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,34%0,48%
Retorno 12 meses24,31%21,84%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,40
Número de cotistas16.575
Cotação65,25149,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%9000188 - 99,86%
2ºBBAS3 - 18,46%Outros - 0,10%
3ºCMIG4 - 17,06%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1343.210.375/0001-99
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202413/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htminvestoetf.com/sval11/