Ícone do menu para celularMenu

SVAL11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11SPUB11
SPUB11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

SPUB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE319,03%900018899,87%
BBAS318,83%
0,08%
CMIG418,54%Outros0,05%
PETR410,91%
CXSE39,90%
PETR39,60%
CSMG39,29%
Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11SVAL11
Retorno
No ano12,63%3,40%
12 meses18,81%21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano17,49%16,47%
12 meses15,85%17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,150,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-12,69%-35,34%
Data Max. Drawdown01/08/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento21/10/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,22%2,43%
Retorno 12 meses18,81%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 12.572.892,75R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,34
Número de cotistas16.170
Cotação62,59142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 19,03%9000188 - 99,87%
2ºBBAS3 - 18,83%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºCMIG4 - 18,54%Outros - 0,05%
4ºPETR4 - 10,91%
5ºCXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1343.210.375/0001-99
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202413/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htminvestoetf.com/sval11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.