SVAL11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPUB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPUB11 | 10,3% | 2,9% | 13,5% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 2,0% | 3,7% | |||||||||||
| 2025 | SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | |||||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SPUB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 20,16% | 9000188 | 99,90% |
| BBSE3 | 18,13% | Outros | 0,05% |
| CMIG4 | 17,76% | 0,05% | |
| PETR4 | 11,40% | ||
| CXSE3 | 10,05% | ||
| PETR3 | 9,61% | ||
| CSMG3 | 9,33% | ||
| Outros | 2,98% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,30% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 0,28% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPUB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,48% | 3,73% |
| 12 meses | 13,81% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,04% | 18,83% |
| 12 meses | 15,68% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,07 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -12,69% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 21/10/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPUB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Estatais | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,97% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 13,81% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.338.917,36 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 1 | 7.056 |
| Cotação | 63,06 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 20,16% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | BBSE3 - 18,13% | Outros - 0,05% |
| 3º | CMIG4 - 17,76% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | PETR4 - 11,40% | |
| 5º | CXSE3 - 10,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.257/0001-13 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 13/07/2022 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm | investoetf.com/sval11/ |
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