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SPXI11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11SPUB11
SPUB11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

SPUB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS320,68%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
CMIG417,92%LFT 01/09/20270,27%
BBSE316,18%LFT 01/03/20280,04%
PETR411,40%Outros-0,30%
CXSE39,92%
PETR39,76%
CSMG39,58%
Outros4,05%
LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPUB11SPXI11
Retorno
No ano21,43%-9,81%
12 meses25,31%15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano18,00%11,38%
12 meses16,11%14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,670,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-12,69%-32,75%
Data Max. Drawdown01/08/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)173577
Lançamento21/10/202430/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPUB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,52%-3,49%
Retorno 12 meses25,31%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 13.113.196,06R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 5,67
Número de cotistas116.691
Cotação67,4846,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 20,68%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºCMIG4 - 17,92%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºBBSE3 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºPETR4 - 11,40%Outros - -0,30%
5ºCXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1317.036.289/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202430/01/2015
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/spxi11/

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