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Comparador

SPXI11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPUB11SPXI11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPUB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE321,34%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
BBAS318,46%LFT 01/09/20270,20%
CMIG417,06%LFT 01/03/20280,04%
CXSE310,39%NTN-B 15/05/20270,04%
PETR410,02%LTN 01/07/20290,00%
CSMG39,72%
0,00%
PETR38,79%Outros-0,27%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPUB11SPXI11
Retorno
No ano16,29%2,91%
12 meses21,60%14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano16,24%12,56%
12 meses15,59%12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,45-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-12,69%-32,75%
Data Max. Drawdown01/08/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)173577
Lançamento21/10/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPUB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 EstataisS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,66%2,21%
Retorno 12 meses21,60%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 12.933.911,59R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 10,09
Número de cotistas118.308
Cotação64,6253,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 21,34%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºBBAS3 - 18,46%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºCMIG4 - 17,06%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºCXSE3 - 10,39%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºPETR4 - 10,02%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.091.257/0001-1317.036.289/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/10/202430/01/2015
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htmwww.itnow.com.br/spxi11/