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Comparador

SVAL11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%-0,2%13,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-3,3%8,6%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%900018899,86%
LFT 01/03/202732,05%Outros0,10%
LFT 01/09/202811,64%
0,04%
LFT 01/09/20278,25%
LFT 01/09/20266,57%
Outros0,66%
LFT 01/03/20290,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11SVAL11
Retorno
No ano13,85%8,65%
12 meses—21,84%
Últimos 3 anos—51,67%
Desvio Padrão
No ano19,92%15,86%
12 meses—17,34%
Últimos 3 anos—22,79%
Índice Sharpe
12 meses—0,44
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-10,16%-35,34%
Data Max. Drawdown30/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18—
Lançamento04/11/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%0,48%
Retorno 12 meses21,84%
Patrimônio líquidoR$ 926.903.456,71R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 0,40
Número de cotistas686.575
Cotação117,06149,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%9000188 - 99,86%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%Outros - 0,10%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1043.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11investoetf.com/sval11/