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SVAL11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11SPBZ11
SPBZ11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%4,3%12,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

SPBZ11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202637,70%900018899,87%
LFT 01/03/202726,28%
0,08%
LFT 01/09/202814,49%Outros0,05%
LFT 01/09/202712,71%
LFT 01/09/20266,87%
Outros1,10%
LFT 01/03/20290,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPBZ11SVAL11
Retorno
No ano12,60%3,40%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos47,35%
Desvio Padrão
No ano20,45%16,47%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-10,16%-35,34%
Data Max. Drawdown30/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento04/11/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPBZ11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,34%2,43%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 591.090.555,83R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,22R$ 0,34
Número de cotistas536.170
Cotação115,78142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 37,70%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/03/2027 - 26,28%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/09/2028 - 14,49%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1043.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/11/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11investoetf.com/sval11/

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