SVAL11 x SPBZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPBZ11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SPBZ11 | 0,6% | 1,8% | 2,5% | ||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| SPBZ11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 83,64% | 9000188 | 99,96% |
| NTN-B 15/05/2035 | 8,24% | 0,07% | |
| LFT 01/03/2029 | 8,04% | Outros | -0,02% |
| Outros | 0,08% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPBZ11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,48% | |
| 12 meses | -5,48% | |
| Últimos 3 anos | 40,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,27% | |
| 12 meses | 22,24% | |
| Últimos 3 anos | 23,70% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,03 | |
| Max. Drawdown | -3,31% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 | |
| Lançamento | 04/11/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPBZ11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,80% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | -5,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 56.573.420,09 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 8 | 4.716 |
| Cotação | 102,82 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 83,64% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 8,24% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 8,04% | Outros - -0,02% |
| 4º | Outros - 0,08% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.175.655/0001-10 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/11/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11 | investoetf.com/sval11/ |
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