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Comparador

SPXI11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPBZ11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025SPBZ110,6%1,8%2,5%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPBZ11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202740,28%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LFT 01/03/202732,05%LFT 01/09/20270,20%
LFT 01/09/202811,64%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/20278,25%NTN-B 15/05/20270,04%
LFT 01/09/20266,57%LTN 01/07/20290,00%
Outros0,66%
0,00%
LFT 01/03/20290,56%Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPBZ11SPXI11
Retorno
No ano14,72%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano20,05%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-10,16%-32,75%
Data Max. Drawdown30/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)18577
Lançamento04/11/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPBZ11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)S&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,19%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 874.500.720,99R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,31R$ 10,09
Número de cotistas6618.308
Cotação117,9553,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 40,28%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLFT 01/03/2027 - 32,05%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLFT 01/09/2028 - 11,64%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.175.655/0001-1017.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/11/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11www.itnow.com.br/spxi11/