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Comparador

SVAL11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SOLH11SVAL11
Nome do fundoHASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceNasdaq Solana Reference Price IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,70%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%10,6%-39,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SOLH11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,58%900018899,86%
NTN-B 15/05/20290,17%Outros0,10%
0,15%
0,04%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SOLH11SVAL11
Retorno
No ano-39,22%10,36%
12 meses-48,28%24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano73,19%15,86%
12 meses73,08%17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,870,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-79,33%-35,34%
Data Max. Drawdown05/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento06/09/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SOLH11SVAL11
Nome do fundoHASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceNasdaq Solana Reference Price IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,70%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias28,30%3,40%
Retorno 12 meses-48,28%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 65.285.845,06R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,83R$ 0,39
Número de cotistas3.9236.561
Cotação11,56151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 0,17%Outros - 0,10%
3ºFUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.746.166/0001-0643.210.375/0001-99
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/09/202413/07/2022
Sitehashdex.com/pt-BR/products/solh11investoetf.com/sval11/