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Comparador

SMAL11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11XFIX11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,7%-7,7%-12,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-3,7%-2,8%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,85%KNCR118,43%
TOTS34,92%KNIP115,34%
LREN33,97%BTLG115,06%
ALOS33,85%XPML114,91%
ASAI33,38%HGLG114,56%
SMFT33,25%TRXF114,14%
BRAV32,72%XPLG113,48%
CSAN32,71%KNRI113,24%
GOAU42,69%MXRF113,23%
MULT32,67%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11XFIX11
Retorno
No ano-11,96%-2,85%
12 meses-5,27%6,75%
Últimos 3 anos-8,25%13,39%
Desvio Padrão
No ano24,67%7,10%
12 meses23,43%7,05%
Últimos 3 anos22,53%7,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,81-1,11
Últimos 3 anos-0,69-1,18
Max. Drawdown-51,06%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)430148
Lançamento19/11/200830/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo40,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,85%-4,42%
Retorno 12 meses-5,27%6,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.792.904.048,53R$ 51.151.874,82
Negociação diária média (MM)R$ 155,73R$ 0,21
Número de cotistas43.81117.344
Cotação99,0012,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,85%KNCR11 - 8,43%
2ºTOTS3 - 4,92%KNIP11 - 5,34%
3ºLREN3 - 3,97%BTLG11 - 5,06%
4ºALOS3 - 3,85%XPML11 - 4,91%
5ºASAI3 - 3,38%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0836.046.508/0001-78
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200830/11/2020
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/