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Comparador

SMAL11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11XFIX11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-1,3%-5,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%KNCR118,21%
LREN34,24%KNIP115,33%
ALOS33,91%BTLG115,11%
ASAI33,39%XPML114,93%
SMFT32,99%HGLG114,73%
CSMG32,88%TRXF114,10%
MULT32,76%XPLG113,57%
BRAV32,72%VCJR113,39%
TAEE112,48%MXRF113,29%
CSAN32,47%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11XFIX11
Retorno
No ano-5,20%0,67%
12 meses-1,16%8,31%
Últimos 3 anos-5,37%18,85%
Desvio Padrão
No ano25,49%6,99%
12 meses23,16%6,84%
Últimos 3 anos22,37%7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,73-0,90
Últimos 3 anos-0,63-0,96
Max. Drawdown-51,06%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)430148
Lançamento19/11/200830/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo40,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,03%-1,03%
Retorno 12 meses-1,16%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.774.274.076,71R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 257,29R$ 0,29
Número de cotistas44.55217.441
Cotação106,6013,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%KNCR11 - 8,21%
2ºLREN3 - 4,24%KNIP11 - 5,33%
3ºALOS3 - 3,91%BTLG11 - 5,11%
4ºASAI3 - 3,39%XPML11 - 4,93%
5ºSMFT3 - 2,99%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0836.046.508/0001-78
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200830/11/2020
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/