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SMAL11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11XB4511
SMAL11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%3,6%10,5%
XB45112,2%-2,3%2,2%2,0%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
XB4511
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
XB4511

Carteira

SMAL11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,20%NTN-B 15/05/204599,97%
ALOS34,05%Outros0,02%
ASAI33,63%
0,01%
CSMG33,11%
MULT32,91%
CSAN32,77%
BRAV32,72%
TAEE112,69%
SMFT32,56%
SAPR112,56%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11XB4511
Retorno
No ano10,54%
12 meses34,82%
Últimos 3 anos43,95%
Desvio Padrão
No ano28,10%
12 meses22,45%
Últimos 3 anos22,52%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-51,06%-4,50%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento19/11/200824/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%2,54%
Retorno 12 meses34,82%
Patrimônio líquidoR$ 2.692.185.835,54R$ 10.185.509,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 342,02R$ 0,05
Número de cotistas41.17412
Cotação124,3051,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,20%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºALOS3 - 4,05%Outros - 0,02%
3ºASAI3 - 3,63%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºCSMG3 - 3,11%
5ºMULT3 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0864.802.257/0001-40
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200824/02/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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