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SMAL11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAL11XB3511
SMAL11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall Capíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-1,0%5,6%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
XB35111,1%1,1%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
XB3511

Carteira

SMAL11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,12%NTN-B 15/05/203599,97%
ALOS34,11%Outros0,02%
ASAI33,37%
0,01%
CSAN33,06%
MULT33,04%
CSMG32,78%
TAEE112,60%
SMFT32,55%
SAPR112,44%
BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11XB3511
Retorno
No ano5,61%2,39%
12 meses27,75%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano28,19%8,09%
12 meses22,39%
Últimos 3 anos22,48%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-51,06%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)43015
Lançamento19/11/200808/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall Capíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%2,27%
Retorno 12 meses27,75%
Patrimônio líquidoR$ 2.477.619.273,30R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 360,07R$ 1,67
Número de cotistas40.327946
Cotação118,7651,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,12%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºALOS3 - 4,11%Outros - 0,02%
3ºASAI3 - 3,37%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºCSAN3 - 3,06%
5ºMULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0863.698.833/0001-98
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200808/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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