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Comparador

SMAL11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11TECK11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%1,1%-2,9%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LREN34,24%BROADCOM INC - 6666511,25%
ALOS33,91%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
ASAI33,39%APPLE INC - 842669,93%
SMFT32,99%GOOGLE INC - 684519,83%
CSMG32,88%NVIDIA CORP - 1167499,31%
MULT32,76%MICROSOFT CORP - 537579,14%
BRAV32,72%META HOLDING S/A - 342098,17%
TAEE112,48%
8,15%
CSAN32,47%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11TECK11
Retorno
No ano-2,93%1,50%
12 meses0,75%8,71%
Últimos 3 anos-1,22%134,83%
Desvio Padrão
No ano25,57%24,39%
12 meses23,14%21,21%
Últimos 3 anos22,36%25,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,55-0,21
Últimos 3 anos-0,580,83
Max. Drawdown-51,06%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)430447
Lançamento19/11/200828/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo40,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%-4,11%
Retorno 12 meses0,75%8,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.820.873.873,04R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 261,32R$ 11,77
Número de cotistas45.3368.972
Cotação109,15115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLREN3 - 4,24%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºALOS3 - 3,91%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºASAI3 - 3,39%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºSMFT3 - 2,99%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0838.354.844/0001-03
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/11/200828/04/2021
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/teck11/