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SMAL11 x TD6011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SMAL11 | TD6011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Índice ANBIMA NTN-B 2060 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -4,1% | -2,7% | 2,9% | -1,2% | |||||
| TD6011 | 1,0% | -2,2% | 2,5% | -0,3% | -2,7% | 1,8% | 0,0% | |||||||
| 2025 | SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
| TD6011 | ||||||||||||||
| 2024 | SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
| TD6011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SMAL11 | TD6011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,12% | NTN-B 15/08/2060 | 99,95% |
| LREN3 | 4,24% | Outros | 0,05% |
| ALOS3 | 3,91% | ||
| ASAI3 | 3,39% | ||
| SMFT3 | 2,99% | ||
| CSMG3 | 2,88% | ||
| MULT3 | 2,76% | ||
| BRAV3 | 2,72% | ||
| TAEE11 | 2,48% | ||
| CSAN3 | 2,47% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SMAL11 | TD6011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,22% | — |
| 12 meses | 4,94% | — |
| Últimos 3 anos | 0,13% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,76% | — |
| 12 meses | 23,36% | — |
| Últimos 3 anos | 22,41% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,45 | — |
| Últimos 3 anos | -0,60 | — |
| Max. Drawdown | -51,06% | -6,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 | — |
| Lançamento | 19/11/2008 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SMAL11 | TD6011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Índice ANBIMA NTN-B 2060 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,81% | 3,10% |
| Retorno 12 meses | 4,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.774.274.076,71 | R$ 68.621.310,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 249,51 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 44.552 | 277 |
| Cotação | 111,08 | 50,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,12% | NTN-B 15/08/2060 - 99,95% |
| 2º | LREN3 - 4,24% | Outros - 0,05% |
| 3º | ALOS3 - 3,91% | |
| 4º | ASAI3 - 3,39% | |
| 5º | SMFT3 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.406.600/0001-08 | 64.759.097/0001-01 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/11/2008 | 24/02/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund | www.itnow.com.br/td6011/ |
