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SMAL11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11TD5011
SMAL11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-2,4%0,5%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
TD5011
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
TD5011

Carteira

SMAL11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,75%NTN-B 15/08/205099,95%
ALOS34,10%LFT 01/09/20270,02%
LREN33,73%Outros0,02%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11TD5011
Retorno
No ano0,51%
12 meses6,63%
Últimos 3 anos11,40%
Desvio Padrão
No ano27,55%
12 meses23,27%
Últimos 3 anos22,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-51,06%-3,76%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)43027
Lançamento19/11/200824/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,22%-1,11%
Retorno 12 meses6,63%
Patrimônio líquidoR$ 1.840.029.962,80R$ 399.642.537,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 305,72R$ 0,58
Número de cotistas41.091154
Cotação113,0250,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,75%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºALOS3 - 4,10%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºLREN3 - 3,73%Outros - 0,02%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0864.758.102/0001-53
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/11/200824/02/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/td5011/

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