SMAL11 x T10R11

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SMAL11T10R11
SMAL11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%4,0%14,5%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
T10R11

Carteira

SMAL11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,03%LFT 01/03/202760,12%
ALOS33,96%LFT 01/09/202635,57%
ASAI33,15%LFT 01/09/20273,04%
CSAN32,92%LFT 01/03/20281,26%
MULT32,90%Outros0,01%
SMFT32,79%
CSMG32,65%
SAPR112,58%
TAEE112,50%
BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11T10R11
Retorno
No ano14,45%2,75%
12 meses38,79%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano22,35%6,21%
12 meses20,76%
Últimos 3 anos22,06%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-51,06%-1,28%
Data Max. Drawdown23/03/202030/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)43030
Lançamento19/11/200826/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,29%2,30%
Retorno 12 meses38,79%
Patrimônio líquidoR$ 2.469.336.659,11R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 282,34R$ 0,34
Número de cotistas43.969511
Cotação128,7053,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,03%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºALOS3 - 3,96%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºASAI3 - 3,15%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºCSAN3 - 2,92%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºMULT3 - 2,90%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0862.013.226/0001-84
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/11/200826/08/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/t10r11/

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