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SMAL11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11SPYR11
SMAL11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%12,4%
SPYR110,8%-0,2%0,6%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPYR11
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPYR11

Carteira

SMAL11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,03%NTN-B 15/08/205068,78%
ALOS33,96%LFT 01/03/202726,12%
ASAI33,15%NTN-B 15/05/20455,57%
CSAN32,92%Outros-0,47%
MULT32,90%
SMFT32,79%
CSMG32,65%
SAPR112,58%
TAEE112,50%
BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11SPYR11
Retorno
No ano12,39%
12 meses41,94%
Últimos 3 anos40,50%
Desvio Padrão
No ano22,82%
12 meses20,87%
Últimos 3 anos22,09%
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-51,06%-2,50%
Data Max. Drawdown23/03/202005/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4304
Lançamento19/11/200814/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%-0,72%
Retorno 12 meses41,94%
Patrimônio líquidoR$ 2.715.535.265,96R$ 205.544.461,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 249,92R$ 0,14
Número de cotistas43.46131
Cotação126,38100,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,03%NTN-B 15/08/2050 - 68,78%
2ºALOS3 - 3,96%LFT 01/03/2027 - 26,12%
3ºASAI3 - 3,15%NTN-B 15/05/2045 - 5,57%
4ºCSAN3 - 2,92%Outros - -0,47%
5ºMULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0863.823.417/0001-74
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento19/11/200814/01/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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