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Comparador

SMAL11 x SPYI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapNEOSSPYI
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%2,6%5,4%1,9%0,0%0,0%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%NEOS S&P 500 High Income ETF99,91%
LREN34,24%
1,02%
ALOS33,91%Outros-0,92%
ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11SPYI11
Retorno
No ano-4,49%0,01%
12 meses-1,29%10,82%
Últimos 3 anos-2,54%—
Desvio Padrão
No ano25,57%11,18%
12 meses23,20%11,10%
Últimos 3 anos22,39%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69-0,35
Últimos 3 anos-0,64—
Max. Drawdown-51,06%-18,66%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)430259
Lançamento19/11/200814/11/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapNEOSSPYI
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,83%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,29%1,17%
Retorno 12 meses-1,29%10,82%
Patrimônio líquidoR$ 1.800.739.998,72R$ 276.712.767,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 263,12R$ 3,29
Número de cotistas44.46121.962
Cotação107,40108,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91%
2ºLREN3 - 4,24%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02%
3ºALOS3 - 3,91%Outros - -0,92%
4ºASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0851.949.867/0001-29
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento19/11/200814/11/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.buenavista.capital/etf/