MenuSMAL11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAL11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -1,0% | 5,6% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SMAL11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,12% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| ALOS3 | 4,11% | SPYI11 | 99,95% |
| ASAI3 | 3,37% | 1,15% | |
| CSAN3 | 3,06% | Outros | 0,05% |
| MULT3 | 3,04% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| CSMG3 | 2,78% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| TAEE11 | 2,60% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| SMFT3 | 2,55% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| SAPR11 | 2,44% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| BRAV3 | 2,33% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAL11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,61% | -8,61% |
| 12 meses | 27,75% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 38,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,19% | 10,94% |
| 12 meses | 22,39% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 22,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,06 | |
| Max. Drawdown | -51,06% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 | 259 |
| Lançamento | 19/11/2008 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAL11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 27,75% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.477.619.273,30 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 360,07 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 40.327 | 21.334 |
| Cotação | 118,76 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,12% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | ALOS3 - 4,11% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | ASAI3 - 3,37% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | CSAN3 - 3,06% | Outros - 0,05% |
| 5º | MULT3 - 3,04% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.406.600/0001-08 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/11/2008 | 14/11/2023 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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