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Comparador

SMAL11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11SPXU11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%1,1%-2,9%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPXU11
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%LFT 01/09/202864,94%
LREN34,24%LFT 01/09/202731,19%
ALOS33,91%
2,88%
ASAI33,39%Outros1,68%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11SPXU11
Retorno
No ano-2,89%—
12 meses3,70%—
Últimos 3 anos-0,73%—
Desvio Padrão
No ano25,77%—
12 meses23,45%—
Últimos 3 anos22,44%—
Índice Sharpe
12 meses-0,47—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-51,06%-2,47%
Data Max. Drawdown23/03/202026/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4305
Lançamento19/11/200805/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,16%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%2,11%
Retorno 12 meses3,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.774.274.076,71R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 231,48R$ 14,10
Número de cotistas44.5521.283
Cotação109,2016,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLREN3 - 4,24%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºALOS3 - 3,91%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºASAI3 - 3,39%Outros - 1,68%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0842.101.885/0001-65
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200805/06/2026
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/