Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SMAL11 x SPXH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11SPXH11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-2,3%-6,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,1%13,6%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%LFT 01/09/202753,45%
LREN34,24%LFT 01/03/202815,20%
ALOS33,91%LFT 01/03/202713,27%
ASAI33,39%LFT 01/09/20289,18%
SMFT32,99%LFT 01/03/20294,52%
CSMG32,88%
4,21%
MULT32,76%Outros0,16%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11SPXH11
Retorno
No ano-6,14%13,57%
12 meses-2,94%—
Últimos 3 anos-6,30%—
Desvio Padrão
No ano25,42%15,29%
12 meses23,17%—
Últimos 3 anos22,34%—
Índice Sharpe
12 meses-0,73—
Últimos 3 anos-0,68—
Max. Drawdown-51,06%-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)43014
Lançamento19/11/200829/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,59%1,78%
Retorno 12 meses-2,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.774.274.076,71R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 250,38R$ 4,10
Número de cotistas44.552552
Cotação105,5556,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºLREN3 - 4,24%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºALOS3 - 3,91%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºASAI3 - 3,39%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºSMFT3 - 2,99%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0863.747.287/0001-38
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200829/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11