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SMAL11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAL11SPXH11
SMAL11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%4,2%12,2%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPXH11

Carteira

SMAL11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,75%LFT 01/09/202725,13%
ALOS34,10%LFT 01/03/202821,79%
LREN33,73%LFT 01/03/202719,01%
ASAI33,31%
13,34%
CSAN33,16%LFT 01/09/202813,16%
CSMG32,85%LFT 01/03/20296,48%
MULT32,84%Outros1,08%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11SPXH11
Retorno
No ano-0,84%12,23%
12 meses6,14%
Últimos 3 anos11,51%
Desvio Padrão
No ano27,37%15,24%
12 meses23,07%
Últimos 3 anos22,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-51,06%-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)43014
Lançamento19/11/200829/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,38%5,51%
Retorno 12 meses6,14%
Patrimônio líquidoR$ 1.791.549.547,93R$ 144.710.408,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 300,27R$ 0,47
Número de cotistas42.997133
Cotação111,5055,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,75%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºALOS3 - 4,10%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºLREN3 - 3,73%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºASAI3 - 3,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºCSAN3 - 3,16%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0863.747.287/0001-38
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200829/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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