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Comparador

SMAL11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAL11SPXB11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%1,1%-2,9%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAL11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,12%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
LREN34,24%NTN-B 15/08/20260,01%
ALOS33,91%Outros0,01%
ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAL11SPXB11
Retorno
No ano-2,93%2,95%
12 meses0,75%15,47%
Últimos 3 anos-1,22%84,16%
Desvio Padrão
No ano25,57%13,10%
12 meses23,14%12,27%
Últimos 3 anos22,36%17,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,550,13
Últimos 3 anos-0,580,57
Max. Drawdown-51,06%-45,51%
Data Max. Drawdown23/03/202011/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)430758
Lançamento19/11/200817/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAL11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%1,48%
Retorno 12 meses0,75%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.820.873.873,04R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 261,32R$ 0,35
Número de cotistas45.33622.652
Cotação109,1517,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,12%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºLREN3 - 4,24%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºALOS3 - 3,91%Outros - 0,01%
4ºASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0842.682.199/0001-25
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/11/200817/09/2021
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf